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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 78 549.00 | 16 644.00 | 61 905.00 | 78 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 152.00 | 5 849.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 491.00 | 68 908.00 | 15 583.00 | 84 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 939.00 | 101 594.00 | 355 345.00 | 456 939.00 |
BT Marchandises | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BZ Autres créances | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CF Disponibilités | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 951.00 | | 360 951.00 | 360 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 890.00 | 101 594.00 | 716 296.00 | 817 890.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
DL TOTAL (I) | 272 382.00 | | | 272 382.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 511.00 | | | 289 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 699.00 | | | 442 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 296.00 | | | 716 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 940.00 | | | 408 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 486.00 | | 64 263.00 | 447 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 861.00 | 217 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 810.00 | 456 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 949.00 | 178 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 455.00 | | 33 535.00 | 168 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 141.00 | | 30 728.00 | 217 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 288.00 | 11 367.00 | 2 061.00 | 92 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 59.00 | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | 11 308.00 | 2 061.00 | 85 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 511.00 | 289 511.00 | | 289 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 221.00 | 13 462.00 | 33 759.00 | 47 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 986.00 | 108 008.00 | 66 978.00 | 174 986.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 348.00 | 407 589.00 | 33 759.00 | 441 348.00 |