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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 78 549.00 | 27 070.00 | 51 479.00 | 78 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 11 640.00 | 5 071.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 643.00 | 75 829.00 | 88 813.00 | 164 643.00 |
AX Avances et acomptes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 346.00 | 121 429.00 | 434 917.00 | 556 346.00 |
BT Marchandises | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BZ Autres créances | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CF Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 399.00 | | 327 399.00 | 327 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 745.00 | 121 429.00 | 762 316.00 | 883 745.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 991.00 | | | 225 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
DL TOTAL (I) | 322 973.00 | | | 322 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 823.00 | | | 271 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 343.00 | | | 439 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 316.00 | | | 762 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 315.00 | | | 384 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 966.00 | 979.00 | 77 671.00 | 477 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 556 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 260 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 012.00 | | 77 671.00 | 183 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 064.00 | 979.00 | | 233 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 715.00 | 13 984.00 | 270.00 | 107 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 825.00 | 13 984.00 | 270.00 | 100 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 823.00 | 271 823.00 | | 271 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 970.00 | 31 942.00 | 55 029.00 | 86 970.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 767.00 | 96 754.00 | 84 013.00 | 180 767.00 |
VW T.V.A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 647.00 | 382 618.00 | 55 029.00 | 437 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
ST Autres comptes | 181 702.00 | | | 181 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 776.00 | | | 776.00 |
YT Sous‐traitance | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 339.00 | | | 391 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 853.00 | | | 294 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 334.00 | | | 299 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |