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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 81 910.00 | 31 587.00 | 50 323.00 | 81 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 13 410.00 | 3 300.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 901.00 | 88 479.00 | 167 421.00 | 255 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 355.00 | 140 367.00 | 540 989.00 | 681 355.00 |
BT Marchandises | 202 453.00 | | 202 453.00 | 202 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BZ Autres créances | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 588.00 | | 320 588.00 | 320 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 943.00 | 140 367.00 | 861 576.00 | 1 001 943.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 973.00 | | | 267 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 707.00 | | | 255 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 376.00 | | | 496 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 576.00 | | | 861 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 333.00 | | | 409 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 346.00 | | 172 498.00 | 556 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511.00 | 46 978.00 | 681 355.00 | 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511.00 | 46 978.00 | 354 521.00 | 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 413.00 | | 141 597.00 | 260 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 043.00 | | 30 902.00 | 234 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 429.00 | 26 669.00 | 7 731.00 | 121 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 539.00 | 26 669.00 | 7 731.00 | 114 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 996.00 | 42 953.00 | 87 043.00 | 129 996.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 549.00 | | | 120 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 255.00 | 104 341.00 | 114 914.00 | 219 255.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 503.00 | 405 460.00 | 87 043.00 | 492 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
ST Autres comptes | 188 992.00 | | | 188 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
YT Sous‐traitance | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 377.00 | | | 415 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 293.00 | | | 311 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 051.00 | | | 304 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |