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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 81 910.00 | 37 136.00 | 44 774.00 | 81 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 15 181.00 | 1 530.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 142.00 | 94 790.00 | 157 353.00 | 252 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 775.00 | 153 997.00 | 524 779.00 | 678 775.00 |
BT Marchandises | 226 315.00 | | 226 315.00 | 226 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CF Disponibilités | 470 971.00 | | 470 971.00 | 470 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 505.00 | | 793 505.00 | 793 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 281.00 | 153 997.00 | 1 318 284.00 | 1 472 281.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
DL TOTAL (I) | 476 472.00 | | | 476 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 674.00 | | | 357 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 506.00 | | | 314 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 812.00 | | | 841 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 284.00 | | | 1 318 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 482.00 | | | 640 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 355.00 | | 116 090.00 | 681 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 670.00 | 678 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 670.00 | 350 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 521.00 | | 114 911.00 | 354 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 944.00 | | 1 178.00 | 264 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 367.00 | 31 212.00 | 17 582.00 | 140 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 477.00 | 31 212.00 | 17 582.00 | 133 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 506.00 | 314 506.00 | | 314 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 674.00 | 156 345.00 | 201 329.00 | 357 674.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 312.00 | 92 220.00 | 116 092.00 | 208 312.00 |
VW T.V.A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 824.00 | 636 495.00 | 201 329.00 | 837 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
ST Autres comptes | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |