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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 78 549.00 | 21 857.00 | 56 692.00 | 78 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 9 823.00 | 6 827.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 813.00 | 69 145.00 | 18 668.00 | 87 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 966.00 | 107 715.00 | 370 250.00 | 477 966.00 |
BT Marchandises | 161 954.00 | | 161 954.00 | 161 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 648.00 | | 282 648.00 | 282 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 613.00 | 107 715.00 | 652 898.00 | 760 613.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 382.00 | | | 217 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 927.00 | | | 268 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 693.00 | | | 370 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 898.00 | | | 652 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 542.00 | | | 350 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 939.00 | | 27 676.00 | 456 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 649.00 | 477 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 183 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 040.00 | | 11 621.00 | 178 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 008.00 | | 16 055.00 | 217 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 594.00 | 12 770.00 | 6 649.00 | 101 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 704.00 | 12 770.00 | 6 649.00 | 94 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 927.00 | 268 927.00 | | 268 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 785.00 | 13 634.00 | 20 151.00 | 33 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 281.00 | 203 247.00 | 83 034.00 | 186 281.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 746.00 | 347 595.00 | 20 151.00 | 367 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
ST Autres comptes | 168 186.00 | | | 168 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
YT Sous‐traitance | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 156.00 | | | 365 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 810.00 | | | 289 810.00 |