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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 81 910.00 | 42 272.00 | 39 639.00 | 81 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 16 605.00 | 106.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 741.00 | 106 863.00 | 165 878.00 | 272 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 455.00 | 172 630.00 | 525 825.00 | 698 455.00 |
BT Marchandises | 247 064.00 | | 247 064.00 | 247 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BZ Autres créances | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
CF Disponibilités | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 145.00 | | 659 145.00 | 659 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 600.00 | 172 630.00 | 1 184 970.00 | 1 357 600.00 |
CU Autres participations | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 472.00 | | | 291 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 927.00 | | | 136 927.00 |
DL TOTAL (I) | 483 400.00 | | | 483 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 788.00 | | | 335 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
EA Autres dettes | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 570.00 | | | 701 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 970.00 | | | 1 184 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 259.00 | | | 663 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 775.00 | | 106 130.00 | 678 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 265 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 450.00 | 698 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 370.00 | 371 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 763.00 | | 104 969.00 | 350 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 122.00 | | 1 161.00 | 266 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 997.00 | 44 347.00 | 25 713.00 | 153 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 106.00 | 44 347.00 | 25 713.00 | 147 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 788.00 | 335 788.00 | | 335 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 582.00 | 163 301.00 | 38 281.00 | 201 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 102.00 | | | 156 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 683.00 | 147 525.00 | 115 158.00 | 262 683.00 |
VW T.V.A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 366.00 | 663 085.00 | 38 281.00 | 701 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 193 621.00 | | | 193 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
YT Sous‐traitance | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 356.00 | | | 475 356.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 601.00 | | | 333 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |