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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 112.00 | 219 542.00 | 18 571.00 | 238 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 511.00 | 143 161.00 | 30 350.00 | 173 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 726.00 | 362 703.00 | 161 023.00 | 523 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BT Marchandises | 117 106.00 | | 117 106.00 | 117 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BZ Autres créances | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CF Disponibilités | 169 786.00 | | 169 786.00 | 169 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 050.00 | | 356 050.00 | 356 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 776.00 | 362 703.00 | 517 073.00 | 879 776.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 834.00 | 110 134.00 | | 124 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064.00 | 14 700.00 | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 157 398.00 | 141 334.00 | | 157 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 840.00 | 85 128.00 | | 44 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 776.00 | 54 458.00 | | 54 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 066.00 | 206 935.00 | | 184 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 543.00 | 80 975.00 | | 71 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 920.00 | | |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 1 356.00 | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249.00 | 3 237.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 675.00 | 436 010.00 | | 359 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 073.00 | 577 344.00 | | 517 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 516.00 | | 2 716 516.00 | 2 716 516.00 |
FD Production vendue biens | 419 986.00 | | 419 986.00 | 419 986.00 |
FG Production vendue services | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 189.00 | | 3 155 189.00 | 3 155 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | 15.00 | | 1 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 417.00 | 41 890.00 | | 37 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 393.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 317.00 | 1 436.00 | | 13 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 1 436.00 | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 5 672.00 | | 3 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | 5 672.00 | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -4 236.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 956.00 | 3 155 316.00 | | 3 164 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 892.00 | 3 140 616.00 | | 3 148 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 064.00 | 14 700.00 | | 16 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 974.00 | 36 090.00 | 1 362.00 | 327 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 974.00 | 36 090.00 | 1 362.00 | 327 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 066.00 | 184 066.00 | | 184 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 840.00 | 41 351.00 | 3 489.00 | 44 840.00 |
VI Groupe et associés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 781.00 | 64 558.00 | 13 224.00 | 77 781.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 675.00 | 356 186.00 | 3 489.00 | 359 675.00 |