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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 561.00 | 240 586.00 | 44 974.00 | 285 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 925.00 | 186 245.00 | 80 680.00 | 266 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 397.00 | 426 831.00 | 238 566.00 | 665 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 119 156.00 | | 119 156.00 | 119 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BZ Autres créances | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CF Disponibilités | 210 496.00 | | 210 496.00 | 210 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 919.00 | | 389 919.00 | 389 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 316.00 | 426 831.00 | 628 485.00 | 1 055 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 592.00 | 159 693.00 | | 175 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | 15 900.00 | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 202 215.00 | 192 092.00 | | 202 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 990.00 | 120 630.00 | | 100 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 431.00 | 67 729.00 | | 24 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 429.00 | 185 043.00 | | 222 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | 79 199.00 | | 71 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 518.00 | | |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 2 063.00 | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | 2 778.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 270.00 | 457 960.00 | | 426 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 485.00 | 650 052.00 | | 628 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 156.00 | 357 035.00 | | 345 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 203.00 | | 2 914 203.00 | 2 914 203.00 |
FD Production vendue biens | 498 388.00 | | 498 388.00 | 498 388.00 |
FG Production vendue services | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 623.00 | | 3 435 623.00 | 3 435 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 730.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 232.00 | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 580.00 | 48 541.00 | | 38 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 360.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 525.00 | 2 228.00 | | 12 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 525.00 | 2 439.00 | | 12 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 2 855.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 3 080.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | -640.00 | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 404.00 | 3 411 113.00 | | 3 448 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 281.00 | 3 395 214.00 | | 3 438 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123.00 | 15 900.00 | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 397.00 | | | 665 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 486.00 | | | 552 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 101.00 | 31 730.00 | | 395 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 101.00 | 31 730.00 | | 395 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 429.00 | 222 429.00 | | 222 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 990.00 | 19 876.00 | 81 114.00 | 100 990.00 |
VI Groupe et associés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 699.00 | 54 447.00 | 14 252.00 | 68 699.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 270.00 | 345 156.00 | 81 114.00 | 426 270.00 |