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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 001.00 | 260 690.00 | 34 311.00 | 295 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 326.00 | 223 685.00 | 59 641.00 | 283 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 501.00 | 484 375.00 | 207 127.00 | 691 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BT Marchandises | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 227 902.00 | | 227 902.00 | 227 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 153.00 | | 443 153.00 | 443 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 654.00 | 484 375.00 | 650 279.00 | 1 134 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 362.00 | 185 715.00 | | 188 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | 2 647.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 205 630.00 | 204 862.00 | | 205 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 072.00 | 81 165.00 | | 39 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 886.00 | 105 668.00 | | 77 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 506.00 | 235 717.00 | | 218 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 945.00 | 102 677.00 | | 103 945.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 321.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 810.00 | 4 120.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 650.00 | 529 668.00 | | 444 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 279.00 | 734 530.00 | | 650 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 365 040.00 | | 3 365 040.00 | 3 365 040.00 |
FD Production vendue biens | 595 029.00 | | 595 029.00 | 595 029.00 |
FG Production vendue services | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 452.00 | | 3 983 452.00 | 3 983 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 228.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 674.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 68 474.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 371.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | 4 767.00 | | 4 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 4 767.00 | | 4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 1 979.00 | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 1 979.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 2 788.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 937.00 | 4 099 665.00 | | 3 990 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 169.00 | 4 097 018.00 | | 3 990 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767.00 | 2 647.00 | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 561.00 | | 15 982.00 | 677 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 691 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 578 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 542.00 | | 15 826.00 | 564 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 359.00 | | 156.00 | 14 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 189.00 | 30 228.00 | 2 042.00 | 456 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 189.00 | 30 228.00 | 2 042.00 | 456 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 506.00 | 218 506.00 | | 218 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VI Groupe et associés | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 832.00 | 69 317.00 | 14 515.00 | 83 832.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 649.00 | 444 649.00 | | 444 649.00 |