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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 616.00 | 250 211.00 | 42 406.00 | 292 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 926.00 | 205 978.00 | 65 948.00 | 271 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 561.00 | 456 188.00 | 221 373.00 | 677 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BT Marchandises | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CF Disponibilités | 331 124.00 | | 331 124.00 | 331 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 157.00 | | 513 157.00 | 513 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 718.00 | 456 188.00 | 734 530.00 | 1 190 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 715.00 | 175 592.00 | | 185 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | 10 123.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 204 862.00 | 202 215.00 | | 204 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 165.00 | 100 990.00 | | 81 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 668.00 | 24 431.00 | | 105 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 717.00 | 222 429.00 | | 235 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 677.00 | 71 900.00 | | 102 677.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 3 376.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 120.00 | 3 145.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 668.00 | 426 270.00 | | 529 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 530.00 | 628 485.00 | | 734 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 551.00 | 345 277.00 | | 468 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 576.00 | | 3 505 576.00 | 3 505 576.00 |
FD Production vendue biens | 564 241.00 | | 564 241.00 | 564 241.00 |
FG Production vendue services | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 876.00 | | 4 092 876.00 | 4 092 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | 12 525.00 | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | 12 525.00 | | 4 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 2 923.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 2 923.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 9 601.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 665.00 | 3 448 404.00 | | 4 099 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 018.00 | 3 438 281.00 | | 4 097 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647.00 | 10 123.00 | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 397.00 | | 14 710.00 | 665 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 677 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 564 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 486.00 | | 14 603.00 | 552 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | 107.00 | 107.00 | 14 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 831.00 | 31 903.00 | 2 546.00 | 426 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 831.00 | 31 903.00 | 2 546.00 | 426 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 717.00 | 235 717.00 | | 235 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 165.00 | 20 048.00 | 61 117.00 | 81 165.00 |
VI Groupe et associés | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 102.00 | 66 743.00 | 14 359.00 | 81 102.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 668.00 | 468 551.00 | 61 117.00 | 529 668.00 |