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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 561.00 | 229 350.00 | 56 211.00 | 285 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 925.00 | 165 751.00 | 101 174.00 | 266 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 397.00 | 395 101.00 | 270 296.00 | 665 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BT Marchandises | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CF Disponibilités | 177 409.00 | | 177 409.00 | 177 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 153.00 | 395 101.00 | 650 052.00 | 1 045 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 693.00 | 140 898.00 | | 159 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 900.00 | 18 794.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 192 092.00 | 176 193.00 | | 192 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 630.00 | 143 494.00 | | 120 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 729.00 | 70 822.00 | | 67 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 043.00 | 122 739.00 | | 185 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 199.00 | 87 209.00 | | 79 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 127 453.00 | | 518.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 1 724.00 | | 2 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 778.00 | 3 100.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 960.00 | 556 541.00 | | 457 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 052.00 | 732 734.00 | | 650 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 035.00 | 435 988.00 | | 357 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 477.00 | | 2 917 477.00 | 2 917 477.00 |
FD Production vendue biens | 465 262.00 | | 465 262.00 | 465 262.00 |
FG Production vendue services | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 344.00 | | 3 404 344.00 | 3 404 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | 1 188.00 | | 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 541.00 | 51 485.00 | | 18 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 362.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 64 599.00 | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 64 599.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 9 504.00 | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 9 539.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 55 060.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 113.00 | 3 296 439.00 | | 3 411 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 214.00 | 3 277 644.00 | | 3 395 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 900.00 | 18 794.00 | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 558.00 | | 10 924.00 | 656 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 14 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 665 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 552 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 943.00 | | 10 402.00 | 543 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | 521.00 | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 096.00 | 33 005.00 | | 362 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 096.00 | 33 005.00 | | 362 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 043.00 | 185 043.00 | | 185 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 630.00 | 19 705.00 | 80 363.00 | 120 630.00 |
VI Groupe et associés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 691.00 | 70 438.00 | 14 252.00 | 84 691.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 960.00 | 357 035.00 | 80 363.00 | 457 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |