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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 529.00 | 216 878.00 | 66 651.00 | 283 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 554.00 | 145 219.00 | 113 336.00 | 258 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 558.00 | 362 096.00 | 294 462.00 | 656 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BT Marchandises | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | 1 964.00 | 6 346.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
CF Disponibilités | 203 944.00 | | 203 944.00 | 203 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 236.00 | 1 964.00 | 438 272.00 | 440 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 794.00 | 364 060.00 | 732 734.00 | 1 096 794.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 898.00 | 124 834.00 | | 140 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 794.00 | 16 064.00 | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | 176 193.00 | 157 398.00 | | 176 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 494.00 | 44 840.00 | | 143 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822.00 | 54 776.00 | | 70 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 739.00 | 184 066.00 | | 122 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 209.00 | 71 543.00 | | 87 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 1 202.00 | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | 3 249.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 541.00 | 359 675.00 | | 556 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 734.00 | 517 073.00 | | 732 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 988.00 | 356 186.00 | | 435 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 345.00 | | 2 775 345.00 | 2 775 345.00 |
FD Production vendue biens | 423 691.00 | | 423 691.00 | 423 691.00 |
FG Production vendue services | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 346.00 | | 3 220 346.00 | 3 220 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | 1 738.00 | | 1 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 485.00 | 37 417.00 | | 51 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 353.00 | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 599.00 | 13 317.00 | | 64 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 599.00 | 3 473.00 | | 64 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 504.00 | 3 483.00 | | 9 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 156.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 539.00 | 3 639.00 | | 9 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 060.00 | -166.00 | | 55 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 439.00 | 3 164 956.00 | | 3 296 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 644.00 | 3 148 892.00 | | 3 277 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 794.00 | 16 064.00 | | 18 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 726.00 | | 168 484.00 | 523 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 652.00 | 656 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 652.00 | 543 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 624.00 | | 167 971.00 | 411 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | 513.00 | 13 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 739.00 | 122 739.00 | | 122 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 494.00 | 22 941.00 | 99 991.00 | 143 494.00 |
VI Groupe et associés | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 791.00 | 109 057.00 | 13 734.00 | 122 791.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 541.00 | 435 988.00 | 99 991.00 | 556 541.00 |