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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AN Terrains | 1 512 610.00 | | 1 512 610.00 | 1 512 610.00 |
AP Constructions | 3 796 618.00 | | 3 796 618.00 | 3 796 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 021.00 | 74 990.00 | 35 031.00 | 110 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 128.00 | | 472 128.00 | 472 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 032 196.00 | 12 260 178.00 | 25 772 018.00 | 38 032 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BZ Autres créances | 4 904 689.00 | | 4 904 689.00 | 4 904 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 939 275.00 | 1 231 479.00 | 13 707 796.00 | 14 939 275.00 |
CF Disponibilités | 3 630 800.00 | | 3 630 800.00 | 3 630 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 482 810.00 | 1 231 479.00 | 22 251 331.00 | 23 482 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 515 006.00 | 13 491 657.00 | 48 023 349.00 | 61 515 006.00 |
CU Autres participations | 32 140 631.00 | 12 185 000.00 | 19 955 631.00 | 32 140 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 673 884.00 | | | 47 673 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
DK Provisions réglementées | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
DL TOTAL (I) | 47 819 361.00 | | | 47 819 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
EA Autres dettes | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 023 349.00 | | | 48 023 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 988.00 | | | 203 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 210.00 | | 561 210.00 | 561 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 210.00 | | 561 210.00 | 561 210.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 383.00 | | | -17 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 618.00 | | | 1 219 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 317.00 | | | 1 102 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 205 738.00 | | 5 833 356.00 | 32 205 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 898.00 | 32 140 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 38 032 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 891 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 021.00 | | 5 823 356.00 | 68 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 137 529.00 | | 10 000.00 | 32 137 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 472 128.00 | | | 472 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 793.00 | 16 553.00 | | 9 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 157 407.00 | 80 931.00 | 6 859.00 | 1 157 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 272 407.00 | 150 931.00 | 6 859.00 | 13 272 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 282 200.00 | 167 484.00 | 6 859.00 | 13 282 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
UX Autres créances clients | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 683 159.00 | | | 4 683 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 913.00 | 4 911 913.00 | | 4 911 913.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 988.00 | 203 988.00 | | 203 988.00 |