| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 035 423.00 | 16 198 792.00 | 21 836 631.00 | 38 035 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BZ Autres créances | 13 678 933.00 | | 13 678 933.00 | 13 678 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 795 425.00 | 1 155 979.00 | 14 639 447.00 | 15 795 425.00 |
CF Disponibilités | 2 424 535.00 | | 2 424 535.00 | 2 424 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 922 060.00 | 1 155 979.00 | 30 766 082.00 | 31 922 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 957 483.00 | 17 354 771.00 | 52 602 712.00 | 69 957 483.00 |
CU Autres participations | 37 971 631.00 | 16 135 000.00 | 21 836 631.00 | 37 971 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 673 884.00 | | | 47 673 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | -2 290 480.00 | | | -2 290 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 189.00 | | | 347 189.00 |
DK Provisions réglementées | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
DL TOTAL (I) | 45 808 428.00 | | | 45 808 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716 705.00 | | | 6 716 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794 284.00 | | | 6 794 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 602 712.00 | | | 52 602 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 916 705.00 | | | 3 916 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 489.00 | | 326 489.00 | 326 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 489.00 | | 326 489.00 | 326 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 130 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 003.00 | | | -17 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 876.00 | | | 2 664 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 687.00 | | | 2 317 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 189.00 | | | 347 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 038 064.00 | | | 38 038 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 971 631.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 641.00 | 38 035 423.00 | | 2 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 63 792.00 | | 2 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 971 631.00 | | | 37 971 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 429.00 | | 2 641.00 | 66 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 241.00 | 4.00 | 2 453.00 | 66 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UX Autres créances clients | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 13 443 773.00 | 13 443 773.00 | | 13 443 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716 705.00 | 2 885.00 | 6 713 820.00 | 6 716 705.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 028.00 | 229 028.00 | | 229 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 702 100.00 | 13 702 100.00 | | 13 702 100.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 794 284.00 | 80 464.00 | 6 713 820.00 | 6 794 284.00 |