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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 747.00 | 63 945.00 | 1 802.00 | 65 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 038 368.00 | 21 948 945.00 | 16 089 423.00 | 38 038 368.00 |
BZ Autres créances | 14 504 465.00 | | 14 504 465.00 | 14 504 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 832 288.00 | 1 081 042.00 | 15 751 246.00 | 16 832 288.00 |
CF Disponibilités | 1 791 624.00 | | 1 791 624.00 | 1 791 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 128 512.00 | 1 081 042.00 | 32 047 470.00 | 33 128 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 166 880.00 | 23 029 987.00 | 48 136 893.00 | 71 166 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 475 370.00 | | | 14 475 370.00 |
CU Autres participations | 37 972 621.00 | 21 885 000.00 | 16 087 621.00 | 37 972 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 673 884.00 | | | 47 673 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | -3 793 430.00 | | | -3 793 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 817.00 | | | -2 616 817.00 |
DK Provisions réglementées | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
DL TOTAL (I) | 41 356 232.00 | | | 41 356 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 485.00 | | | 1 343 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 012.00 | | | 5 400 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 662.00 | | | 6 780 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 136 893.00 | | | 48 136 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 650.00 | | | 1 330 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343 485.00 | | | 1 343 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 465.00 | | | 1 850 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 282.00 | | | 4 467 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616 817.00 | | | -2 616 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 036 413.00 | | 1 955.00 | 38 036 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 972 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 038 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 792.00 | | 1 955.00 | 63 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 972 621.00 | | | 37 972 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 792.00 | 153.00 | | 63 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 792.00 | 153.00 | | 63 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 382 002.00 | | 300 960.00 | 1 382 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 267 002.00 | 4 000 000.00 | 300 960.00 | 19 267 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 357 767.00 | 4 000 000.00 | 300 960.00 | 19 357 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VC Groupe et associés | 14 475 370.00 | | 14 475 370.00 | 14 475 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 485.00 | 1 343 485.00 | | 1 343 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 400 012.00 | | | 5 400 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504 600.00 | 29 230.00 | 14 475 370.00 | 14 504 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 780 662.00 | 1 380 650.00 | | 6 780 662.00 |