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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 036 413.00 | 17 948 792.00 | 20 087 621.00 | 38 036 413.00 |
BZ Autres créances | 14 439 120.00 | | 14 439 120.00 | 14 439 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 368 244.00 | 1 382 002.00 | 11 986 242.00 | 13 368 244.00 |
CF Disponibilités | 854 166.00 | | 854 166.00 | 854 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 661 666.00 | 1 382 002.00 | 27 279 663.00 | 28 661 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 698 079.00 | 19 330 795.00 | 47 367 284.00 | 66 698 079.00 |
CU Autres participations | 37 972 621.00 | 17 885 000.00 | 20 087 621.00 | 37 972 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 673 884.00 | | | 47 673 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 291.00 | | | -1 943 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850 139.00 | | | -1 850 139.00 |
DK Provisions réglementées | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
DL TOTAL (I) | 43 973 049.00 | | | 43 973 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322 540.00 | | | 3 322 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 235.00 | | | 3 394 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 367 284.00 | | | 47 367 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082 540.00 | | | 2 082 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 979 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 331.00 | | | -15 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 639.00 | | | 2 377 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850 139.00 | | | -1 850 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 035 423.00 | | 2 990.00 | 38 035 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 37 972 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 38 036 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 971 631.00 | | 2 990.00 | 37 971 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 005.00 | 14 760.00 | | 76 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 978.00 | 229 339.00 | 3 315.00 | 1 155 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 290 978.00 | 1 979 339.00 | 3 315.00 | 17 290 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 366 984.00 | 1 994 099.00 | 3 315.00 | 17 366 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VC Groupe et associés | 14 431 352.00 | | 14 431 352.00 | 14 431 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322 540.00 | 9 800.00 | 3 312 739.00 | 3 322 540.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439 256.00 | 7 904.00 | 14 431 352.00 | 14 439 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 235.00 | 81 496.00 | 3 312 739.00 | 3 394 235.00 |