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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 245.00 | 66 241.00 | 4.00 | 66 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 038 064.00 | 14 801 429.00 | 23 236 635.00 | 38 038 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 325.00 | | 205 325.00 | 205 325.00 |
BZ Autres créances | 6 885 709.00 | | 6 885 709.00 | 6 885 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 638 444.00 | 2 286 954.00 | 13 351 491.00 | 15 638 444.00 |
CF Disponibilités | 2 351 850.00 | | 2 351 850.00 | 2 351 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 081 327.00 | 2 286 954.00 | 22 794 374.00 | 25 081 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 119 391.00 | 17 088 383.00 | 46 031 009.00 | 63 119 391.00 |
CU Autres participations | 37 971 631.00 | 14 735 000.00 | 23 236 631.00 | 37 971 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 673 884.00 | | | 47 673 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | -254 035.00 | | | -254 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 036 445.00 | | | -2 036 445.00 |
DK Provisions réglementées | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
DL TOTAL (I) | 45 444 686.00 | | | 45 444 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 339.00 | | | 447 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 031 009.00 | | | 46 031 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 322.00 | | | 586 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 339.00 | | | 447 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 212.00 | | 540 212.00 | 540 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 212.00 | | 540 212.00 | 540 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 267 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 103 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 506.00 | | | -17 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 281.00 | | | -84 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 592.00 | | | 846 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 037.00 | | | 2 883 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 036 445.00 | | | -2 036 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 040 021.00 | | | 38 040 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 971 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 38 038 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 66 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 971 631.00 | | | 37 971 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 205.00 | | 1 776.00 | 68 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 017.00 | | 1 776.00 | 68 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 899.00 | 16 553.00 | | 42 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 169 646.00 | 1 117 308.00 | | 1 169 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 754 646.00 | 2 267 308.00 | | 14 754 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 797 545.00 | 2 283 861.00 | | 14 797 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 205 325.00 | 205 325.00 | | 205 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VC Groupe et associés | 6 670 019.00 | 6 670 019.00 | | 6 670 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 339.00 | 447 339.00 | | 447 339.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 091 033.00 | 7 091 033.00 | | 7 091 033.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 322.00 | 586 322.00 | | 586 322.00 |