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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 021.00 | 68 017.00 | 4.00 | 68 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 040 021.00 | 13 653 205.00 | 24 386 816.00 | 38 040 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 989.00 | | 253 989.00 | 253 989.00 |
BZ Autres créances | 6 323 665.00 | | 6 323 665.00 | 6 323 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 686 373.00 | 1 169 646.00 | 13 516 727.00 | 14 686 373.00 |
CF Disponibilités | 3 099 212.00 | | 3 099 212.00 | 3 099 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 363 239.00 | 1 169 646.00 | 23 193 593.00 | 24 363 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 403 260.00 | 14 822 851.00 | 47 580 409.00 | 62 403 260.00 |
CU Autres participations | 37 971 631.00 | 13 585 000.00 | 24 386 631.00 | 37 971 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 673 884.00 | | | 47 673 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 336.00 | | | -371 336.00 |
DK Provisions réglementées | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DL TOTAL (I) | 47 464 579.00 | | | 47 464 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 580 409.00 | | | 47 580 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 646.00 | | 706 646.00 | 706 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 646.00 | | 706 646.00 | 706 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 571 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 831 000.00 | | | 5 831 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831 000.00 | | | 5 831 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 831 027.00 | | | 5 831 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847 601.00 | | | 5 847 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 601.00 | | | -16 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 089.00 | | | 7 986 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 424.00 | | | 8 357 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 336.00 | | | -371 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 032 196.00 | | 5 845 825.00 | 38 032 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 971 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838 000.00 | 38 040 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 838 000.00 | 68 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 377.00 | | 14 825.00 | 5 891 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140 631.00 | | 5 831 000.00 | 32 140 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 178.00 | | 6 973.00 | 75 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 990.00 | | 6 973.00 | 74 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 346.00 | 16 553.00 | | 26 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231 479.00 | | 61 833.00 | 1 231 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 416 479.00 | 1 400 000.00 | 61 833.00 | 13 416 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 442 825.00 | 1 416 553.00 | 61 833.00 | 13 442 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 253 989.00 | | | 253 989.00 |
VB T. V. A. | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
VC Groupe et associés | 6 249 323.00 | | | 6 249 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575 395.00 | 6 575 395.00 | | 6 575 395.00 |
VW T.V.A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 831.00 | 115 830.00 | | 115 831.00 |