| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 031.00 | 832 695.00 | 15 336.00 | 848 031.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 754.00 | 303 395.00 | 164 359.00 | 467 754.00 |
AN Terrains | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
AP Constructions | 766 827.00 | 633 962.00 | 132 865.00 | 766 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 226.00 | 1 282 115.00 | 1 515 111.00 | 2 797 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 655.00 | 186 804.00 | 131 851.00 | 318 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818 106.00 | | 818 106.00 | 818 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 917.00 | 3 238 970.00 | 3 569 947.00 | 6 808 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 214.00 | 273 316.00 | 4 368 898.00 | 4 642 214.00 |
BZ Autres créances | 4 746 398.00 | | 4 746 398.00 | 4 746 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 463.00 | | 550 463.00 | 550 463.00 |
CF Disponibilités | 1 969 955.00 | | 1 969 955.00 | 1 969 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 646.00 | | 520 646.00 | 520 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 161.00 | 273 316.00 | 12 194 845.00 | 12 468 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 078.00 | 3 512 286.00 | 15 764 792.00 | 19 277 078.00 |
CU Autres participations | 611 108.00 | | 611 108.00 | 611 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 865 310.00 | 7 865 310.00 | | 7 865 310.00 |
DH Report à nouveau | -4 313 581.00 | -470 759.00 | | -4 313 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 018.00 | -3 842 823.00 | | -48 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 711.00 | 3 551 729.00 | | 3 503 711.00 |
DP Provisions pour risques | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 594 875.00 | 2 387 852.00 | | 2 594 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 021.00 | 1 501 021.00 | | 1 351 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 729.00 | 963 772.00 | | 676 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 693.00 | 2 888 110.00 | | 4 741 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 772.00 | 1 258 850.00 | | 1 802 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740.00 | 133 616.00 | | 17 740.00 |
EA Autres dettes | 420 934.00 | 2 701 024.00 | | 420 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 318.00 | 73 765.00 | | 318 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 924 081.00 | 11 908 009.00 | | 11 924 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 764 792.00 | 15 459 738.00 | | 15 764 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 998 570.00 | | 23 998 570.00 | 23 998 570.00 |
FD Production vendue biens | 2 399 487.00 | | 2 399 487.00 | 2 399 487.00 |
FG Production vendue services | 8 992 393.00 | 23 014.00 | 9 015 407.00 | 8 992 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 390 451.00 | 23 014.00 | 35 413 465.00 | 35 390 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 950 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 438 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 127 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 129.00 | |
GE Autres charges | | | 459 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 298 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587 851.00 | 3 595 989.00 | | 2 587 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 980.00 | 160 397.00 | | 43 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 610.00 | 3 756 386.00 | | 2 667 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 438.00 | 170 400.00 | | 87 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 504.00 | 5 361 880.00 | | 3 361 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 226.00 | 243 104.00 | | 597 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 167.00 | 5 775 383.00 | | 4 046 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378 558.00 | -2 018 997.00 | | -1 378 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | -107 372.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 662 595.00 | 25 836 222.00 | | 40 662 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 710 613.00 | 29 679 044.00 | | 40 710 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 018.00 | -3 842 823.00 | | -48 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022 486.00 | 1 067 836.00 | | 1 022 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 319 041.00 | | 2 002 040.00 | 8 319 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512 165.00 | 6 808 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473 215.00 | 1 355 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038 951.00 | 4 023 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 229.00 | | 12 770.00 | 1 816 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 907.00 | | 1 933 961.00 | 5 128 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 905.00 | | 55 309.00 | 1 373 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 428.00 | 707 260.00 | 219 434.00 | 2 393 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 918.00 | 175 272.00 | 132 530.00 | 868 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 510.00 | 532 008.00 | 86 905.00 | 1 524 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 337 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 919.00 | 117 530.00 | | 106 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 618 192.00 | 145 963.00 | 630 888.00 | 618 192.00 |
6T Sur comptes clients | 240 134.00 | 50 129.00 | 16 947.00 | 240 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 245.00 | 313 622.00 | 647 835.00 | 965 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 245.00 | 650 622.00 | 647 835.00 | 965 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 396.00 | 603 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 226.00 | 43 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 594 875.00 | 2 188 930.00 | 405 945.00 | 2 594 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 693.00 | 4 741 693.00 | | 4 741 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 864.00 | 498 864.00 | | 498 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 678.00 | 349 678.00 | | 349 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 934.00 | 420 934.00 | | 420 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 318.00 | 318 318.00 | | 318 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818 106.00 | | 818 106.00 | 818 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 315 328.00 | 4 315 328.00 | | 4 315 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 886.00 | 326 886.00 | | 326 886.00 |
VB T. V. A. | 1 119 320.00 | 1 119 320.00 | | 1 119 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 708 641.00 | 2 708 641.00 | | 2 708 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 300 000.00 | 1 050 000.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 609 229.00 | 609 229.00 | | 609 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 705.00 | 797 705.00 | | 797 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 646.00 | 520 646.00 | | 520 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 363.00 | 9 909 257.00 | 818 106.00 | 10 727 363.00 |
VW T.V.A. | 780 932.00 | 780 932.00 | | 780 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924 081.00 | 10 430 636.00 | 1 493 445.00 | 11 924 081.00 |