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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 14 558.00 | 2 658.00 | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 863.00 | 16 927.00 | 138 936.00 | 155 863.00 |
AN Terrains | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
AP Constructions | 733 121.00 | 651 362.00 | 81 759.00 | 733 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 972.00 | 611 029.00 | 560 943.00 | 1 171 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 912.00 | 49 910.00 | 61 001.00 | 110 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 318.00 | 1 344 786.00 | 1 629 530.00 | 2 974 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 276.00 | 246 574.00 | 98 702.00 | 345 276.00 |
BZ Autres créances | 1 459 843.00 | 421 000.00 | 1 038 843.00 | 1 459 843.00 |
CF Disponibilités | 461 557.00 | | 461 557.00 | 461 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 291.00 | 667 574.00 | 1 677 717.00 | 2 345 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 608.00 | 2 012 361.00 | 3 307 247.00 | 5 319 608.00 |
CU Autres participations | 611 108.00 | 1 000.00 | 610 108.00 | 611 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 643.00 | 9 729 643.00 | | 9 729 643.00 |
DH Report à nouveau | -9 272 206.00 | -8 019 323.00 | | -9 272 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 148.00 | -1 252 882.00 | | 169 148.00 |
DL TOTAL (I) | 626 585.00 | 457 437.00 | | 626 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 600 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 799.00 | 887 475.00 | | 1 197 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 188 614.00 | | 93 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 056.00 | 106 958.00 | | 206 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 775.00 | 590 500.00 | | 733 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 662.00 | 2 373 547.00 | | 2 680 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 247.00 | 2 830 985.00 | | 3 307 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 314 824.00 | | 1 314 824.00 | 1 314 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 824.00 | | 1 314 824.00 | 1 314 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 848.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 629.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 110.00 | 1 001 754.00 | | 1 321 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 962.00 | 2 254 636.00 | | 1 151 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 148.00 | -1 252 882.00 | | 169 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 253.00 | | | 3 019 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 936.00 | 691 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 936.00 | 2 974 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 080.00 | | | 213 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 232.00 | | | 2 070 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 942.00 | | | 735 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 939.00 | 68 848.00 | | 1 274 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 861.00 | 1 624.00 | | 29 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 078.00 | 67 224.00 | | 1 245 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 574.00 | | | 668 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 574.00 | | | 668 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 775.00 | 733 775.00 | | 733 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
UX Autres créances clients | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
VB T. V. A. | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 484.00 | 1 291 484.00 | | 1 291 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 300 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 799.00 | 1 197 799.00 | | 1 197 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 911.00 | 105 911.00 | | 105 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 032.00 | 1 547 231.00 | 374 801.00 | 1 922 032.00 |
VW T.V.A. | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 662.00 | 2 530 662.00 | 150 000.00 | 2 680 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |