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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 13 179.00 | 4 037.00 | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 863.00 | 16 682.00 | 139 181.00 | 155 863.00 |
AN Terrains | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
AP Constructions | 733 121.00 | 648 194.00 | 84 927.00 | 733 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 972.00 | 552 519.00 | 619 453.00 | 1 171 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 912.00 | 44 365.00 | 66 547.00 | 110 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 253.00 | 1 275 939.00 | 1 743 314.00 | 3 019 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 394.00 | 246 574.00 | 240 820.00 | 487 394.00 |
BZ Autres créances | 1 205 841.00 | 421 000.00 | 784 841.00 | 1 205 841.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 245.00 | 667 574.00 | 1 087 671.00 | 1 755 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 498.00 | 1 943 513.00 | 2 830 985.00 | 4 774 498.00 |
CU Autres participations | 611 108.00 | 1 000.00 | 610 108.00 | 611 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 643.00 | 9 729 643.00 | | 9 729 643.00 |
DH Report à nouveau | -8 019 323.00 | -6 624 146.00 | | -8 019 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 882.00 | -1 395 178.00 | | -1 252 882.00 |
DL TOTAL (I) | 457 437.00 | 1 710 320.00 | | 457 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 195 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 750 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 475.00 | 901 908.00 | | 887 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 614.00 | 540 723.00 | | 188 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 958.00 | 135 293.00 | | 106 958.00 |
EA Autres dettes | | 21 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 500.00 | 27 965.00 | | 590 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 547.00 | 2 572 569.00 | | 2 373 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 985.00 | 4 282 889.00 | | 2 830 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887 475.00 | | | 887 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -129 281.00 | | -129 281.00 | -129 281.00 |
FG Production vendue services | 839 033.00 | | 839 033.00 | 839 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 752.00 | | 709 752.00 | 709 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 376 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 629.00 | 1 662 953.00 | | 16 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 599.00 | 1 304 144.00 | | 104 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 599.00 | 1 304 144.00 | | 104 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 970.00 | 358 809.00 | | -87 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 824.00 | -99 659.00 | | -211 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 754.00 | 3 355 876.00 | | 1 001 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 637.00 | 4 751 054.00 | | 2 254 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 882.00 | -1 395 178.00 | | -1 252 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 260.00 | | 4 498.00 | 3 315 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 836.00 | 213 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 670.00 | 2 070 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 915.00 | | | 270 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 902.00 | | | 2 312 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 444.00 | | 4 498.00 | 731 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 740.00 | 152 105.00 | 195 906.00 | 1 318 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 160.00 | 3 473.00 | 57 772.00 | 84 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 580.00 | 148 632.00 | 138 135.00 | 1 234 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
6T Sur comptes clients | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 421 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 027.00 | 422 000.00 | 208 453.00 | 455 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 027.00 | 422 000.00 | 208 453.00 | 455 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 614.00 | 188 614.00 | | 188 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 500.00 | 590 500.00 | | 590 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 834.00 | 49 434.00 | 75 400.00 | 124 834.00 |
UX Autres créances clients | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 903.00 | 294 903.00 | | 294 903.00 |
VB T. V. A. | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 419.00 | 1 148 419.00 | | 1 148 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 887 475.00 | 887 475.00 | | 887 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 732.00 | 1 768 332.00 | 75 400.00 | 1 843 732.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |