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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 863.00 | 17 418.00 | 138 445.00 | 155 863.00 |
AN Terrains | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
AP Constructions | 733 121.00 | 657 698.00 | 75 423.00 | 733 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 972.00 | 727 803.00 | 444 169.00 | 1 171 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 912.00 | 61 001.00 | 49 910.00 | 110 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 917.00 | 1 482 137.00 | 1 774 780.00 | 3 256 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 109.00 | | 807 109.00 | 807 109.00 |
BZ Autres créances | 1 749 153.00 | 444 753.00 | 1 304 400.00 | 1 749 153.00 |
CF Disponibilités | 944 490.00 | | 944 490.00 | 944 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 798.00 | 444 753.00 | 3 212 045.00 | 3 656 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 715.00 | 1 926 890.00 | 4 986 825.00 | 6 913 715.00 |
CU Autres participations | 893 708.00 | 1 000.00 | 892 708.00 | 893 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 643.00 | 9 729 643.00 | | 9 729 643.00 |
DH Report à nouveau | -9 103 058.00 | -9 272 206.00 | | -9 103 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 244.00 | 169 148.00 | | 292 244.00 |
DL TOTAL (I) | 918 829.00 | 626 585.00 | | 918 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 633.00 | 450 000.00 | | 150 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 046.00 | 1 197 799.00 | | 1 777 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 598.00 | 93 032.00 | | 1 220 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 966.00 | 206 056.00 | | 73 966.00 |
EA Autres dettes | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 105.00 | 733 775.00 | | 636 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 996.00 | 2 680 662.00 | | 4 067 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 825.00 | 3 307 247.00 | | 4 986 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777 046.00 | | | 1 777 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 093.00 | | 1 438 093.00 | 1 438 093.00 |
FG Production vendue services | 1 022 243.00 | | 1 022 243.00 | 1 022 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 336.00 | | 2 460 336.00 | 2 460 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 350.00 | |
GE Autres charges | | | 247 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 675.00 | 1 321 110.00 | | 2 731 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 432.00 | 1 151 962.00 | | 2 439 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 244.00 | 169 148.00 | | 292 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 317.00 | | 282 600.00 | 2 974 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 080.00 | | | 213 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 232.00 | | | 2 070 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 006.00 | | 282 600.00 | 691 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 787.00 | 137 350.00 | | 1 343 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 485.00 | 3 149.00 | | 31 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 301.00 | 134 201.00 | | 1 312 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 574.00 | | 246 574.00 | 246 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 000.00 | 23 753.00 | | 421 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 574.00 | 23 753.00 | 246 574.00 | 668 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 574.00 | 23 753.00 | 246 574.00 | 668 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 598.00 | 1 220 598.00 | | 1 220 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 648.00 | 209 648.00 | | 209 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 105.00 | 636 105.00 | | 636 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
UX Autres créances clients | 807 109.00 | 807 109.00 | | 807 109.00 |
VB T. V. A. | 290 735.00 | 290 735.00 | | 290 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 048.00 | 1 179 048.00 | | 1 179 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 046.00 | 1 777 046.00 | | 1 777 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 217.00 | 215 217.00 | | 215 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 508.00 | 2 581 610.00 | 79 898.00 | 2 661 508.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 996.00 | 4 067 996.00 | | 4 067 996.00 |