| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 052.00 | 67 968.00 | 7 084.00 | 75 052.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 863.00 | 123 111.00 | 32 752.00 | 155 863.00 |
AN Terrains | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
AP Constructions | 733 121.00 | 641 858.00 | 91 263.00 | 733 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 240.00 | 547 402.00 | 636 838.00 | 1 184 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 009.00 | 146 854.00 | 126 155.00 | 273 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 260.00 | 1 527 193.00 | 1 788 067.00 | 3 315 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 105.00 | 246 574.00 | 101 531.00 | 348 105.00 |
BZ Autres créances | 2 102 431.00 | | 2 102 431.00 | 2 102 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 396.00 | 246 574.00 | 2 494 822.00 | 2 741 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 656.00 | 1 773 767.00 | 4 282 889.00 | 6 056 656.00 |
CU Autres participations | 611 108.00 | | 611 108.00 | 611 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 643.00 | 9 729 643.00 | | 9 729 643.00 |
DH Report à nouveau | -6 624 146.00 | -4 361 599.00 | | -6 624 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 395 178.00 | -2 262 547.00 | | -1 395 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 320.00 | 3 105 497.00 | | 1 710 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 953.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 195 418.00 | 7 440 814.00 | | 195 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 1 050 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 908.00 | 941 900.00 | | 901 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 723.00 | 2 540 099.00 | | 540 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 293.00 | 873 805.00 | | 135 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 780.00 | | |
EA Autres dettes | 21 264.00 | 151 130.00 | | 21 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 965.00 | 130 238.00 | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 569.00 | 13 148 766.00 | | 2 572 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 889.00 | 16 317 215.00 | | 4 282 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
FG Production vendue services | 896 761.00 | | 896 761.00 | 896 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 042.00 | | 1 026 042.00 | 1 026 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 534.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | 1 634 053.00 | | 1 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 953.00 | 454 189.00 | | 62 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 953.00 | 2 139 747.00 | | 1 662 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 144.00 | 1 958 802.00 | | 1 304 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 144.00 | 2 094 485.00 | | 1 304 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 809.00 | 45 262.00 | | 358 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 659.00 | -185 021.00 | | -99 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 876.00 | 11 039 867.00 | | 3 355 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 054.00 | 13 302 414.00 | | 4 751 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 395 178.00 | -2 262 547.00 | | -1 395 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 994.00 | | 13 119.00 | 6 047 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 886.00 | 731 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745 853.00 | 3 315 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 856 273.00 | 270 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735 694.00 | 2 312 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 914.00 | | 8 274.00 | 1 118 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 596.00 | | | 4 048 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 484.00 | | 4 846.00 | 880 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 118.00 | 209 446.00 | 1 287 823.00 | 2 397 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 956.00 | 8 507.00 | 812 303.00 | 887 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 162.00 | 200 938.00 | 475 520.00 | 1 509 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 655.00 | 101 534.00 | 190 655.00 | 190 655.00 |
6T Sur comptes clients | 249 201.00 | | 2 626.00 | 249 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 775.00 | 101 534.00 | 193 281.00 | 546 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 727.00 | 101 534.00 | 256 234.00 | 609 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 195 418.00 | 195 418.00 | | 195 418.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 723.00 | 540 723.00 | | 540 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 336.00 | 44 936.00 | 75 400.00 | 120 336.00 |
UX Autres créances clients | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 903.00 | 294 903.00 | | 294 903.00 |
VB T. V. A. | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 431.00 | 1 881 431.00 | | 1 881 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 300 000.00 | 450 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 894 408.00 | 2 218.00 | 892 190.00 | 894 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 835.00 | 105 835.00 | | 105 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 707.00 | 2 601 307.00 | 75 400.00 | 2 676 707.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 569.00 | 1 230 380.00 | 1 342 190.00 | 2 572 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |