| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 974.00 | 828 932.00 | 3 042.00 | 831 974.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 940.00 | 165 943.00 | 80 997.00 | 246 940.00 |
AN Terrains | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
AP Constructions | 733 121.00 | 635 522.00 | 97 599.00 | 733 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 015.00 | 935 939.00 | 1 971 076.00 | 2 907 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 928.00 | 128 356.00 | 157 572.00 | 285 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 376.00 | | 269 376.00 | 269 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 994.00 | 2 694 692.00 | 3 353 302.00 | 6 047 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 820.00 | 249 201.00 | 819 619.00 | 1 068 820.00 |
BZ Autres créances | 10 780 133.00 | | 10 780 133.00 | 10 780 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CF Disponibilités | 1 154 260.00 | | 1 154 260.00 | 1 154 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 153 354.00 | 249 201.00 | 12 904 154.00 | 13 153 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 261 108.00 | 2 943 893.00 | 16 317 215.00 | 19 261 108.00 |
CU Autres participations | 611 108.00 | | 611 108.00 | 611 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 729 643.00 | 7 865 310.00 | | 9 729 643.00 |
DH Report à nouveau | -4 361 599.00 | -4 313 581.00 | | -4 361 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262 547.00 | -48 018.00 | | -2 262 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 497.00 | 3 503 711.00 | | 3 105 497.00 |
DP Provisions pour risques | 62 953.00 | 337 000.00 | | 62 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 953.00 | 337 000.00 | | 62 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 440 814.00 | 2 594 875.00 | | 7 440 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 1 351 021.00 | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 900.00 | 676 729.00 | | 941 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 099.00 | 4 742 693.00 | | 2 540 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 805.00 | 1 802 772.00 | | 873 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 780.00 | 17 740.00 | | 20 780.00 |
EA Autres dettes | 151 130.00 | 420 934.00 | | 151 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 238.00 | 318 318.00 | | 130 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 148 766.00 | 11 925 081.00 | | 13 148 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 317 215.00 | 15 765 792.00 | | 16 317 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 734.00 | | 854 734.00 | 854 734.00 |
FD Production vendue biens | 4 321 261.00 | | 4 321 261.00 | 4 321 261.00 |
FG Production vendue services | 2 889 478.00 | | 2 889 478.00 | 2 889 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 473.00 | | 8 065 473.00 | 8 065 473.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 359 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 492 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 504.00 | 35 779.00 | | 51 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 053.00 | 2 587 851.00 | | 1 634 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 189.00 | 43 980.00 | | 454 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139 747.00 | 2 667 610.00 | | 2 139 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 831.00 | 87 438.00 | | 76 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958 802.00 | 3 361 504.00 | | 1 958 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 853.00 | 597 226.00 | | 58 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094 485.00 | 4 046 167.00 | | 2 094 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 262.00 | -1 378 558.00 | | 45 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 021.00 | 30 000.00 | | -185 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 039 867.00 | 40 662 595.00 | | 11 039 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 414.00 | 40 710 613.00 | | 13 302 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262 547.00 | -48 018.00 | | -2 262 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 743.00 | 1 022 486.00 | | 804 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808 917.00 | | 2 059 371.00 | 6 808 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 500.00 | 880 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822 909.00 | 6 047 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 545.00 | 1 118 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035 865.00 | 4 048 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 784.00 | | 675.00 | 1 355 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 919.00 | | 2 057 927.00 | 4 023 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 214.00 | | 769.00 | 1 429 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 254.00 | 388 727.00 | 872 863.00 | 2 881 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 641.00 | 113 132.00 | 136 817.00 | 911 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 614.00 | 275 594.00 | 736 046.00 | 1 969 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 449.00 | | 117 530.00 | 224 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 133 267.00 | 120 000.00 | 62 612.00 | 133 267.00 |
6T Sur comptes clients | 273 316.00 | | 24 115.00 | 273 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 440 814.00 | 7 237 840.00 | 202 974.00 | 7 440 814.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 30 000.00 | 7 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 099.00 | 2 540 099.00 | | 2 540 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 238.00 | 130 238.00 | | 130 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 376.00 | | 269 376.00 | 269 376.00 |
UX Autres créances clients | 770 776.00 | 770 776.00 | | 770 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 044.00 | 298 044.00 | | 298 044.00 |
VB T. V. A. | 455 142.00 | 455 142.00 | | 455 142.00 |
VC Groupe et associés | 10 181 460.00 | 10 181 460.00 | | 10 181 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 300 000.00 | 750 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 904 400.00 | 38 690.00 | 865 710.00 | 904 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 390 000.00 | | | 6 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965 924.00 | | | 1 965 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VP Divers | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 196 182.00 | 11 926 806.00 | 269 376.00 | 12 196 182.00 |
VW T.V.A. | 571 603.00 | 571 603.00 | | 571 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 148 766.00 | 11 322 582.00 | 1 826 184.00 | 13 148 766.00 |