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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 949.00 | 125 749.00 | 22 199.00 | 147 949.00 |
040 Immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 998.00 | 125 749.00 | 52 248.00 | 177 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
072 Créances – Autres | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
084 Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
110 Total général Actif | 213 325.00 | 125 749.00 | 87 575.00 | 213 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 043.00 | 141 988.00 | | 133 043.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 2.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 414.00 | 141 990.00 | | 133 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 597.00 | 1 294.00 | | 1 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 281.00 | 7 963.00 | | 11 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | 81.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 83 298.00 | 81 871.00 | | 83 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | 6 134.00 | | 9 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 934.00 | 20 326.00 | | 17 934.00 |
252 Charges sociales | 7 302.00 | 10 428.00 | | 7 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 789.00 | 11 030.00 | | 10 789.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 919.00 | 139 185.00 | | 141 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 505.00 | 2 805.00 | | -8 505.00 |
294 Charges financières | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 505.00 | 2 403.00 | | -8 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |