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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 101.00 | 155 888.00 | 36 213.00 | 192 101.00 |
040 Immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 150.00 | 155 888.00 | 66 262.00 | 222 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
084 Disponibilités | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
110 Total général Actif | 325 985.00 | 155 888.00 | 170 097.00 | 325 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 631.00 | 149 268.00 | | 129 631.00 |
230 Autres produits | 8 292.00 | 7 550.00 | | 8 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 923.00 | 156 818.00 | | 137 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253.00 | 582.00 | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 734.00 | 5 671.00 | | 3 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | -33.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 91 868.00 | 91 902.00 | | 91 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 482.00 | 13 150.00 | | 8 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 957.00 | 14 310.00 | | 13 957.00 |
252 Charges sociales | 1 364.00 | 5 823.00 | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 622.00 | 5 423.00 | | 6 622.00 |
256 Dotations aux provisions | | 565.00 | | |
262 Autres charges | 5 650.00 | 14.00 | | 5 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 025.00 | 137 406.00 | | 132 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 897.00 | 19 413.00 | | 5 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 2 912.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 012.00 | 16 501.00 | | 5 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 161.00 | | | 211 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 628.00 | | | 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |