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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 235.00 | 132 677.00 | 21 557.00 | 154 235.00 |
040 Immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 284.00 | 132 677.00 | 51 606.00 | 184 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
110 Total général Actif | 237 828.00 | 132 677.00 | 105 150.00 | 237 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 752.00 | 133 043.00 | | 129 752.00 |
230 Autres produits | 569.00 | 371.00 | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 321.00 | 133 414.00 | | 130 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508.00 | 1 597.00 | | 1 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 239.00 | 11 281.00 | | 3 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -83.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 85 454.00 | 83 298.00 | | 85 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 9 794.00 | | 9 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 205.00 | 17 934.00 | | 16 205.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | 7 302.00 | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 10 789.00 | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 917.00 | 141 919.00 | | 128 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 404.00 | -8 505.00 | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 404.00 | -8 505.00 | | 1 404.00 |