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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 631.00 | 143 842.00 | 27 788.00 | 171 631.00 |
040 Immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 680.00 | 143 842.00 | 57 837.00 | 201 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 770.00 | 4 801.00 | 4 969.00 | 9 770.00 |
072 Créances – Autres | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
084 Disponibilités | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 116.00 | 4 801.00 | 84 315.00 | 89 116.00 |
110 Total général Actif | 290 796.00 | 148 643.00 | 142 152.00 | 290 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 386.00 | 129 414.00 | | 134 386.00 |
230 Autres produits | 3 392.00 | 4 238.00 | | 3 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 778.00 | 133 652.00 | | 137 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 875.00 | 1 159.00 | | 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 660.00 | 3 908.00 | | 2 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -68.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 87 685.00 | 88 727.00 | | 87 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 825.00 | 6 493.00 | | 6 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 746.00 | 17 058.00 | | 10 746.00 |
252 Charges sociales | 4 555.00 | 6 683.00 | | 4 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 993.00 | 6 172.00 | | 4 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 389.00 | 1 412.00 | | 3 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 927.00 | 131 546.00 | | 121 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 851.00 | 2 106.00 | | 15 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 352.00 | 2 106.00 | | 14 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 896.00 | | | 193 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |