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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 112.00 | 149 266.00 | 31 846.00 | 181 112.00 |
040 Immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 161.00 | 149 266.00 | 61 895.00 | 211 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | 5 366.00 | 847.00 | 6 213.00 |
072 Créances – Autres | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
084 Disponibilités | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 203.00 | 5 366.00 | 90 837.00 | 96 203.00 |
110 Total général Actif | 307 364.00 | 154 632.00 | 152 732.00 | 307 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 268.00 | 134 386.00 | | 149 268.00 |
230 Autres produits | 7 550.00 | 3 392.00 | | 7 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 818.00 | 137 778.00 | | 156 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582.00 | 875.00 | | 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 671.00 | 2 660.00 | | 5 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | 198.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 91 902.00 | 87 685.00 | | 91 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 150.00 | 6 825.00 | | 13 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 310.00 | 10 746.00 | | 14 310.00 |
252 Charges sociales | 5 823.00 | 4 555.00 | | 5 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 423.00 | 4 993.00 | | 5 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 565.00 | 3 389.00 | | 565.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 406.00 | 121 927.00 | | 137 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 413.00 | 15 851.00 | | 19 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 1 499.00 | | 2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 501.00 | 14 352.00 | | 16 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 565.00 | | | 565.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |