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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 847.00 | 138 849.00 | 24 998.00 | 163 847.00 |
040 Immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 896.00 | 138 849.00 | 55 047.00 | 193 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | 1 412.00 | 4 801.00 | 6 213.00 |
072 Créances – Autres | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
084 Disponibilités | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 105.00 | 1 412.00 | 49 693.00 | 51 105.00 |
110 Total général Actif | 245 001.00 | 140 261.00 | 104 740.00 | 245 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 414.00 | 129 752.00 | | 129 414.00 |
230 Autres produits | 4 238.00 | 569.00 | | 4 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 652.00 | 130 321.00 | | 133 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 159.00 | 1 508.00 | | 1 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 908.00 | 3 239.00 | | 3 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | 168.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 88 727.00 | 85 454.00 | | 88 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | 9 324.00 | | 6 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 058.00 | 16 205.00 | | 17 058.00 |
252 Charges sociales | 6 683.00 | 6 060.00 | | 6 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 172.00 | 6 928.00 | | 6 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 546.00 | 128 917.00 | | 131 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 106.00 | 1 404.00 | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 106.00 | 1 404.00 | | 2 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |