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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 967.00 | 147 606.00 | 64 361.00 | 211 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 317.00 | 147 606.00 | 87 711.00 | 235 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 356.00 | 141 455.00 | 987 901.00 | 1 129 356.00 |
BZ Autres créances | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CF Disponibilités | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 938.00 | 141 455.00 | 1 218 484.00 | 1 359 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 255.00 | 289 061.00 | 1 306 195.00 | 1 595 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 973.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 631.00 | 9 295.00 | | 11 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 338.00 | 151 596.00 | | 97 338.00 |
DL TOTAL (I) | 274 897.00 | 319 792.00 | | 274 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 324.00 | 191 283.00 | | 148 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 545.00 | 844 611.00 | | 838 545.00 |
EA Autres dettes | 44 429.00 | 46 945.00 | | 44 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 298.00 | 1 082 838.00 | | 1 031 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 195.00 | 1 402 630.00 | | 1 306 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 196.00 | | | 222 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 053.00 | | | 199 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 558.00 | 19 048.00 | | 128 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 558.00 | 19 048.00 | | 128 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 517.00 | 1 236 168.00 | 23 349.00 | 1 259 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 298.00 | 1 031 298.00 | | 1 031 298.00 |