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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 270.00 | 200 906.00 | 15 364.00 | 216 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 615.00 | 200 906.00 | 40 710.00 | 241 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 361.00 | 139 630.00 | 711 731.00 | 851 361.00 |
BZ Autres créances | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 277.00 | 1 870.00 | 87 406.00 | 89 277.00 |
CF Disponibilités | 374 681.00 | | 374 681.00 | 374 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 347.00 | 141 501.00 | 1 274 846.00 | 1 416 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 962.00 | 342 406.00 | 1 315 556.00 | 1 657 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 335.00 | 10 323.00 | | 10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 837.00 | 124 931.00 | | 133 837.00 |
DL TOTAL (I) | 310 100.00 | 301 183.00 | | 310 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 811.00 | 83 449.00 | | 83 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 609.00 | 879 046.00 | | 883 609.00 |
EA Autres dettes | 35 620.00 | 42 259.00 | | 35 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 456.00 | 1 006 669.00 | | 1 005 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 556.00 | 1 307 852.00 | | 1 315 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 004 753.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 189.00 | 3 733.00 | | 239 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 25 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 241 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 216 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 100.00 | 995.00 | | 216 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 088.00 | 2 738.00 | | 23 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 752.00 | 14 979.00 | 825.00 | 186 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 752.00 | 14 979.00 | 825.00 | 186 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 811.00 | 83 811.00 | | 83 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
UX Autres créances clients | 851 361.00 | 851 361.00 | | 851 361.00 |
VP Divers | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 609.00 | 883 609.00 | | 883 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 734.00 | 952 389.00 | 25 345.00 | 977 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 540.00 | 1 003 540.00 | | 1 003 540.00 |