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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 100.00 | 186 752.00 | 29 348.00 | 216 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 189.00 | 186 752.00 | 52 437.00 | 239 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 493.00 | 129 630.00 | 714 863.00 | 844 493.00 |
BZ Autres créances | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
CF Disponibilités | 347 040.00 | | 347 040.00 | 347 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 045.00 | 129 630.00 | 1 255 415.00 | 1 385 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 234.00 | 316 382.00 | 1 307 852.00 | 1 624 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 323.00 | 10 500.00 | | 10 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 931.00 | 101 939.00 | | 124 931.00 |
DL TOTAL (I) | 301 183.00 | 278 367.00 | | 301 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916.00 | 20 509.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 449.00 | 69 965.00 | | 83 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 046.00 | 745 265.00 | | 879 046.00 |
EA Autres dettes | 42 259.00 | 21 708.00 | | 42 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 669.00 | 857 447.00 | | 1 006 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 852.00 | 1 135 814.00 | | 1 307 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 753.00 | 836 938.00 | | 1 004 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 584.00 | | | 233 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 496.00 | | | 210 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 876.00 | 20 876.00 | | 165 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 876.00 | 20 876.00 | | 165 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
UX Autres créances clients | 844 493.00 | | | 844 493.00 |
VP Divers | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879 046.00 | 879 046.00 | | 879 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 111.00 | 944 022.00 | 23 088.00 | 967 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 753.00 | 1 004 753.00 | | 1 004 753.00 |