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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 499.00 | 204 492.00 | 13 007.00 | 217 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 762.00 | 204 492.00 | 39 271.00 | 243 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 642.00 | 140 197.00 | 900 445.00 | 1 040 642.00 |
BZ Autres créances | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 788.00 | 159.00 | 89 629.00 | 89 788.00 |
CF Disponibilités | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 229.00 | 140 356.00 | 1 324 873.00 | 1 465 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 992.00 | 344 848.00 | 1 364 144.00 | 1 708 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | 10 335.00 | | 10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 581.00 | 133 837.00 | | 124 581.00 |
DL TOTAL (I) | 300 851.00 | 310 100.00 | | 300 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 299.00 | 1 916.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 83 811.00 | | 49 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 439.00 | 883 609.00 | | 937 439.00 |
EA Autres dettes | 73 981.00 | 35 620.00 | | 73 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 293.00 | 1 005 456.00 | | 1 063 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 144.00 | 1 315 556.00 | | 1 364 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 994.00 | 1 003 540.00 | | 1 060 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 615.00 | | 3 750.00 | 241 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 243 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 217 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 270.00 | | 2 831.00 | 216 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 345.00 | | 918.00 | 25 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 906.00 | 5 189.00 | 1 602.00 | 200 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 906.00 | 5 189.00 | 1 602.00 | 200 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 439.00 | 937 439.00 | | 937 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 642.00 | 1 040 642.00 | | 1 040 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 127.00 | 1 155 863.00 | 26 264.00 | 1 182 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 994.00 | 1 060 994.00 | | 1 060 994.00 |