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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 874.00 | 206 763.00 | 8 111.00 | 214 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 604.00 | 206 763.00 | 34 842.00 | 241 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 540.00 | 48 564.00 | 825 976.00 | 874 540.00 |
BZ Autres créances | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 710.00 | 1 292.00 | 88 418.00 | 89 710.00 |
CF Disponibilités | 496 011.00 | | 496 011.00 | 496 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 294.00 | 49 856.00 | 1 580 438.00 | 1 630 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 898.00 | 256 619.00 | 1 615 279.00 | 1 871 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 373.00 | 10 343.00 | | 10 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 794.00 | 144 340.00 | | 150 794.00 |
DL TOTAL (I) | 327 095.00 | 320 611.00 | | 327 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 108 533.00 | | 64 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 662.00 | 1 090 323.00 | | 1 147 662.00 |
EA Autres dettes | 75 899.00 | 53 451.00 | | 75 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 184.00 | 1 255 106.00 | | 1 288 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 279.00 | 1 575 716.00 | | 1 615 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 952.00 | | 3 257.00 | 243 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 241 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 214 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 499.00 | | 2 980.00 | 217 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 453.00 | | 277.00 | 26 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 058.00 | 4 310.00 | 5 604.00 | 208 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 058.00 | 4 310.00 | 5 604.00 | 208 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 662.00 | 1 147 662.00 | | 1 147 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
UX Autres créances clients | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 540.00 | 874 540.00 | | 874 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 231.00 | 1 043 501.00 | 26 730.00 | 1 070 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 184.00 | 1 288 184.00 | | 1 288 184.00 |