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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 499.00 | 208 058.00 | 9 441.00 | 217 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 952.00 | 208 058.00 | 35 894.00 | 243 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 517.00 | 149 294.00 | 791 223.00 | 940 517.00 |
BZ Autres créances | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 734.00 | 723.00 | 88 011.00 | 88 734.00 |
CF Disponibilités | 551 917.00 | | 551 917.00 | 551 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 840.00 | 150 018.00 | 1 539 822.00 | 1 689 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 792.00 | 358 075.00 | 1 575 716.00 | 1 933 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 343.00 | 10 342.00 | | 10 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 340.00 | 124 581.00 | | 144 340.00 |
DL TOTAL (I) | 320 611.00 | 300 851.00 | | 320 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 533.00 | 49 074.00 | | 108 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 323.00 | 937 439.00 | | 1 090 323.00 |
EA Autres dettes | 53 451.00 | 73 981.00 | | 53 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 106.00 | 1 063 293.00 | | 1 255 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 716.00 | 1 364 144.00 | | 1 575 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 807.00 | 1 060 994.00 | | 1 252 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 492.00 | 3 566.00 | | 204 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 492.00 | 3 566.00 | | 204 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 323.00 | 1 090 323.00 | | 1 090 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
UX Autres créances clients | 940 517.00 | 940 517.00 | | 940 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 641.00 | 1 045 187.00 | 26 453.00 | 1 071 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 807.00 | 1 252 807.00 | | 1 252 807.00 |