| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 397.00 | 71 082.00 | 315.00 | 71 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 472.00 | 72 157.00 | 59 315.00 | 131 472.00 |
060 Stock marchandises | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
084 Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
110 Total général Actif | 232 855.00 | 72 157.00 | 160 698.00 | 232 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 698.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 710.00 | 273 482.00 | | 253 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | 126.00 | | 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 137.00 | 2.00 | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 055.00 | 276 611.00 | | 256 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 116.00 | 197 103.00 | | 177 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 337.00 | -5 491.00 | | -7 337.00 |
242 Autres charges externes. | 27 356.00 | 27 245.00 | | 27 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 683.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 678.00 | 36 423.00 | | 38 678.00 |
252 Charges sociales | 8 286.00 | 7 715.00 | | 8 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 6 750.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 510.00 | 271 432.00 | | 246 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 545.00 | 5 179.00 | | 9 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 434.00 | | |
294 Charges financières | 3 466.00 | 3 148.00 | | 3 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | 3 465.00 | | 5 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |