| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 076.00 | 248.00 | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 263.00 | 65 033.00 | 2 231.00 | 67 263.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 088.00 | 66 109.00 | 61 979.00 | 128 088.00 |
060 Stock marchandises | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
072 Créances – Autres | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
084 Disponibilités | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 233.00 | | 179 233.00 | 179 233.00 |
110 Total général Actif | 307 321.00 | 66 109.00 | 241 212.00 | 307 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 673.00 | 260 517.00 | | 270 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258.00 | 334.00 | | 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 293.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 242.00 | 261 144.00 | | 288 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 594.00 | 179 201.00 | | 202 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 276.00 | -5 725.00 | | -6 276.00 |
242 Autres charges externes. | 29 244.00 | 32 457.00 | | 29 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 2 897.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 007.00 | 40 461.00 | | 28 007.00 |
252 Charges sociales | 3 015.00 | 9 615.00 | | 3 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 383.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 396.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 230.00 | 259 686.00 | | 259 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 013.00 | 1 459.00 | | 29 013.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 876.00 | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 841.00 | 583.00 | | 25 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |