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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 456.00 | 70 662.00 | 795.00 | 71 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 532.00 | 71 737.00 | 59 795.00 | 131 532.00 |
060 Stock marchandises | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
084 Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
110 Total général Actif | 238 990.00 | 71 737.00 | 167 253.00 | 238 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 757.00 | 255 628.00 | | 244 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155.00 | 138.00 | | 155.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 796.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 974.00 | 256 561.00 | | 244 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 228.00 | 163 128.00 | | 164 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 860.00 | 5 972.00 | | -3 860.00 |
242 Autres charges externes. | 27 826.00 | 28 319.00 | | 27 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 2 010.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 941.00 | 35 703.00 | | 41 941.00 |
252 Charges sociales | 7 552.00 | 8 108.00 | | 7 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 315.00 | | 353.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | 1 336.00 | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 956.00 | 244 892.00 | | 241 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 018.00 | 11 670.00 | | 3 018.00 |
294 Charges financières | 2 808.00 | 3 656.00 | | 2 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | 7 049.00 | | 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |