| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 456.00 | 71 045.00 | 412.00 | 71 456.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 032.00 | 72 120.00 | 59 912.00 | 132 032.00 |
060 Stock marchandises | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
084 Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
110 Total général Actif | 256 754.00 | 72 120.00 | 184 634.00 | 256 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 517.00 | 244 757.00 | | 260 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334.00 | 155.00 | | 334.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 61.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 144.00 | 244 974.00 | | 261 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 201.00 | 164 228.00 | | 179 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 725.00 | -3 860.00 | | -5 725.00 |
242 Autres charges externes. | 32 457.00 | 27 826.00 | | 32 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 2 595.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 461.00 | 41 941.00 | | 40 461.00 |
252 Charges sociales | 9 615.00 | 7 552.00 | | 9 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | 353.00 | | 383.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 1 321.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 686.00 | 241 956.00 | | 259 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 459.00 | 3 018.00 | | 1 459.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 2 808.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 583.00 | 206.00 | | 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |