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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 472.00 | 72 472.00 | 59 000.00 | 131 472.00 |
060 Stock marchandises | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
072 Créances – Autres | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
084 Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
110 Total général Actif | 233 088.00 | 72 472.00 | 160 616.00 | 233 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 628.00 | 253 710.00 | | 255 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138.00 | 208.00 | | 138.00 |
230 Autres produits | 796.00 | 2 137.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 561.00 | 256 055.00 | | 256 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 128.00 | 177 116.00 | | 163 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 972.00 | -7 337.00 | | 5 972.00 |
242 Autres charges externes. | 28 319.00 | 27 356.00 | | 28 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 1 801.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 703.00 | 38 678.00 | | 35 703.00 |
252 Charges sociales | 8 108.00 | 8 286.00 | | 8 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 568.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | 43.00 | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 892.00 | 246 510.00 | | 244 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 670.00 | 9 545.00 | | 11 670.00 |
294 Charges financières | 3 656.00 | 3 466.00 | | 3 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 474.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 049.00 | 5 604.00 | | 7 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |