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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 160.00 | 164.00 | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 051.00 | 65 975.00 | 5 076.00 | 71 051.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 876.00 | 67 136.00 | 64 740.00 | 131 876.00 |
060 Stock marchandises | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
084 Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 923.00 | | 141 923.00 | 141 923.00 |
110 Total général Actif | 273 799.00 | 67 136.00 | 206 663.00 | 273 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 577.00 | 270 673.00 | | 283 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | 258.00 | | 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 364.00 | 17 258.00 | | 4 364.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 54.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 332.00 | 288 242.00 | | 288 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 386.00 | 202 594.00 | | 200 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 920.00 | -6 276.00 | | -8 920.00 |
242 Autres charges externes. | 30 882.00 | 29 244.00 | | 30 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 2 215.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 052.00 | 28 007.00 | | 38 052.00 |
252 Charges sociales | 5 673.00 | 3 015.00 | | 5 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | 391.00 | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 40.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 286.00 | 259 230.00 | | 268 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 045.00 | 29 013.00 | | 20 045.00 |
294 Charges financières | | 549.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 2 623.00 | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 038.00 | 25 841.00 | | 17 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |