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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 80.00 | 7 320.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 970.00 | 74 611.00 | 42 359.00 | 116 970.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 446.00 | 74 691.00 | 53 754.00 | 128 446.00 |
060 Stock marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 507.00 | 7 035.00 | 70 471.00 | 77 507.00 |
072 Créances – Autres | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
084 Disponibilités | 245 007.00 | | 245 007.00 | 245 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 500.00 | 7 035.00 | 343 464.00 | 350 500.00 |
110 Total général Actif | 478 946.00 | 81 727.00 | 397 219.00 | 478 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 182.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 392.00 | 130 400.00 | | 164 392.00 |
230 Autres produits | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 112.00 | 130 400.00 | | 409 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 84 189.00 | 1 550.00 | | 84 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 872.00 | 577.00 | | 5 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 275.00 | 96 526.00 | | 132 275.00 |
252 Charges sociales | 62 276.00 | 44 435.00 | | 62 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 732.00 | 143 088.00 | | 344 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 380.00 | -12 688.00 | | 64 380.00 |
280 Produits financiers | 2 589.00 | 20 000.00 | | 2 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 266.00 | 7 311.00 | | 52 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 013.00 | | | 73 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 367.00 | | | 18 367.00 |