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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 067.00 | 333.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 710.00 | 87 512.00 | 32 198.00 | 119 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 186.00 | 94 579.00 | 36 607.00 | 131 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 592.00 | 1 784.00 | 97 807.00 | 99 592.00 |
072 Créances – Autres | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
084 Disponibilités | 306 512.00 | | 306 512.00 | 306 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 469.00 | 1 784.00 | 428 685.00 | 430 469.00 |
110 Total général Actif | 561 655.00 | 96 364.00 | 465 292.00 | 561 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 182.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 725.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 662.00 | 255 621.00 | | 290 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 267.00 | 178 886.00 | | 188 267.00 |
230 Autres produits | 6 053.00 | 5 087.00 | | 6 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 982.00 | 439 594.00 | | 484 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 582.00 | 48 542.00 | | 45 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | 95.00 | | -924.00 |
242 Autres charges externes. | 65 080.00 | 81 037.00 | | 65 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | 7 266.00 | | 8 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 263.00 | 162 897.00 | | 197 263.00 |
252 Charges sociales | 96 988.00 | 56 934.00 | | 96 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 805.00 | 13 697.00 | | 14 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 784.00 | 6 053.00 | | 1 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 883.00 | 376 522.00 | | 428 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 100.00 | 63 072.00 | | 56 100.00 |
280 Produits financiers | | 1 988.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 818.00 | 85 003.00 | | 9 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 286.00 | 3 250.00 | | 6 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 164.00 | 36 487.00 | | 13 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 469.00 | 110 326.00 | | 46 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 053.00 | | | 6 053.00 |