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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 109.00 | 292.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 264.00 | 89 456.00 | 57 807.00 | 147 264.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 740.00 | 96 565.00 | 62 175.00 | 158 740.00 |
060 Stock marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 860.00 | 300.00 | 73 560.00 | 73 860.00 |
072 Créances – Autres | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 385.00 | 300.00 | 380 085.00 | 380 385.00 |
110 Total général Actif | 539 124.00 | 96 865.00 | 442 259.00 | 539 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 182.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 546.00 | 290 662.00 | | 316 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 720.00 | 188 267.00 | | 200 720.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | 6 053.00 | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 053.00 | 484 982.00 | | 519 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 530.00 | 45 582.00 | | 55 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -446.00 | -924.00 | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 74 301.00 | 65 080.00 | | 74 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 944.00 | 8 305.00 | | 9 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 006.00 | 197 263.00 | | 208 006.00 |
252 Charges sociales | 103 648.00 | 96 988.00 | | 103 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 891.00 | 14 805.00 | | 11 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | 1 784.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 175.00 | 428 883.00 | | 463 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 878.00 | 56 100.00 | | 55 878.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 115.00 | 9 818.00 | | 5 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 6 286.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 164.00 | | 13 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 166.00 | 46 469.00 | | 47 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |