| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 025.00 | 375.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 996.00 | 83 525.00 | 35 471.00 | 118 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 472.00 | 90 551.00 | 39 921.00 | 130 472.00 |
060 Stock marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 994.00 | 6 053.00 | 65 941.00 | 71 994.00 |
072 Créances – Autres | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
084 Disponibilités | 371 042.00 | | 371 042.00 | 371 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 963.00 | 6 053.00 | 460 910.00 | 466 963.00 |
110 Total général Actif | 597 435.00 | 96 604.00 | 500 831.00 | 597 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 182.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 621.00 | 248 770.00 | | 255 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 886.00 | 167 254.00 | | 178 886.00 |
230 Autres produits | 5 087.00 | 7 036.00 | | 5 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 594.00 | 423 060.00 | | 439 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 542.00 | 38 562.00 | | 48 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -778.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 81 037.00 | 67 499.00 | | 81 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | 10 813.00 | | 7 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 897.00 | 156 864.00 | | 162 897.00 |
252 Charges sociales | 57 010.00 | 57 911.00 | | 57 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 697.00 | 23 553.00 | | 13 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 053.00 | 5 087.00 | | 6 053.00 |
262 Autres charges | -76.00 | | | -76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 522.00 | 359 513.00 | | 376 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 072.00 | 63 547.00 | | 63 072.00 |
280 Produits financiers | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 003.00 | 6 233.00 | | 85 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 250.00 | 124.00 | | 3 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 487.00 | 14 864.00 | | 36 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 326.00 | 54 792.00 | | 110 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 087.00 | | | 5 087.00 |