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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 6 984.00 | 417.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 327.00 | 91 261.00 | 52 066.00 | 143 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 803.00 | 98 245.00 | 56 558.00 | 154 803.00 |
060 Stock marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 363.00 | 5 087.00 | 58 276.00 | 63 363.00 |
072 Créances – Autres | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
084 Disponibilités | 257 216.00 | | 257 216.00 | 257 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 837.00 | 5 087.00 | 342 749.00 | 347 837.00 |
110 Total général Actif | 502 639.00 | 103 332.00 | 399 307.00 | 502 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 182.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 770.00 | 235 917.00 | | 248 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 254.00 | 164 392.00 | | 167 254.00 |
230 Autres produits | 7 036.00 | 8 803.00 | | 7 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 060.00 | 409 112.00 | | 423 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 562.00 | 36 483.00 | | 38 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | 1 082.00 | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 67 499.00 | 81 489.00 | | 67 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 813.00 | 5 872.00 | | 10 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 864.00 | 132 275.00 | | 156 864.00 |
252 Charges sociales | 57 911.00 | 62 276.00 | | 57 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 553.00 | 14 320.00 | | 23 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 087.00 | 7 035.00 | | 5 087.00 |
262 Autres charges | | 1 196.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 359 513.00 | 342 028.00 | | 359 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 547.00 | 67 084.00 | | 63 547.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 233.00 | 6 666.00 | | 6 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 6 114.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 15 159.00 | | 14 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 792.00 | 52 266.00 | | 54 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 123.00 | | | 12 123.00 |