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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 044.00 | 84 140.00 | 59 904.00 | 144 044.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 520.00 | 91 540.00 | 63 979.00 | 155 520.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 547.00 | 756.00 | 78 791.00 | 79 547.00 |
072 Créances – Autres | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
084 Disponibilités | 288 719.00 | | 288 719.00 | 288 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 980.00 | 756.00 | 383 224.00 | 383 980.00 |
110 Total général Actif | 539 500.00 | 92 296.00 | 447 204.00 | 539 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 182.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 993.00 | 316 546.00 | | 339 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 607.00 | 200 720.00 | | 219 607.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 1 787.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 899.00 | 519 053.00 | | 559 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 842.00 | 55 530.00 | | 58 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 821.00 | -446.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 78 152.00 | 74 301.00 | | 78 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 708.00 | 9 944.00 | | 10 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 969.00 | 208 006.00 | | 214 969.00 |
252 Charges sociales | 105 494.00 | 103 648.00 | | 105 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 239.00 | 11 891.00 | | 9 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 756.00 | 300.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 921.00 | 463 175.00 | | 480 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 978.00 | 55 878.00 | | 78 978.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 206.00 | 5 115.00 | | 12 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 773.00 | 255.00 | | 13 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 012.00 | 13 604.00 | | 17 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 399.00 | 47 166.00 | | 60 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 756.00 | | | 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |