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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 237.00 | 11 663.00 | 4 574.00 | 16 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 272.00 | 621 045.00 | 232 226.00 | 853 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 772.00 | 635 296.00 | 237 475.00 | 872 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BZ Autres créances | 774 404.00 | | 774 404.00 | 774 404.00 |
CF Disponibilités | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 086.00 | | 873 086.00 | 873 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 858.00 | 635 296.00 | 1 110 562.00 | 1 745 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 448.00 | 11 880.00 | | 14 448.00 |
DG Autres réserves | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723.00 | 51 345.00 | | 60 723.00 |
DL TOTAL (I) | 427 146.00 | 415 199.00 | | 427 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 487.00 | 226 299.00 | | 170 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 210.00 | 164 528.00 | | 191 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 421.00 | 213 779.00 | | 208 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 950.00 | 119 314.00 | | 105 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 345.00 | 6 398.00 | | 7 345.00 |
EA Autres dettes | | 45 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 415.00 | 776 187.00 | | 683 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 562.00 | 1 191 386.00 | | 1 110 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 761.00 | 776 187.00 | | 585 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 412 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 182.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 1 247.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 6 295.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 7 542.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -1 542.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 3 926.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 113.00 | 1 436 835.00 | | 1 466 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 389.00 | 1 385 490.00 | | 1 405 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 723.00 | 51 345.00 | | 60 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 718.00 | | 46 396.00 | 864 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 342.00 | 872 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 342.00 | 869 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 130.00 | | 45 721.00 | 862 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 400.00 | 121 182.00 | 38 286.00 | 552 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 812.00 | 121 182.00 | 38 286.00 | 549 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 422.00 | 208 422.00 | | 208 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VC Groupe et associés | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 026.00 | 72 372.00 | 97 654.00 | 170 026.00 |
VI Groupe et associés | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
VP Divers | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 609.00 | | | 708 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 382.00 | 811 382.00 | | 811 382.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 416.00 | 585 761.00 | 97 654.00 | 683 416.00 |