| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 278.00 | 3 570.00 | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 294.00 | 14 598.00 | 696.00 | 15 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 655.00 | 817 017.00 | 212 638.00 | 1 029 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 922.00 | 831 894.00 | 218 029.00 | 1 049 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BZ Autres créances | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
CF Disponibilités | 341 803.00 | | 341 803.00 | 341 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 620.00 | | 479 620.00 | 479 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 542.00 | 831 894.00 | 697 649.00 | 1 529 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 139.00 | 153 694.00 | | 92 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 910.00 | -61 554.00 | | -30 910.00 |
DL TOTAL (I) | 281 230.00 | 312 139.00 | | 281 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 635.00 | 97 343.00 | | 121 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 329 541.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 603.00 | 69 584.00 | | 81 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 665.00 | 117 839.00 | | 109 665.00 |
EA Autres dettes | 99 792.00 | 279 948.00 | | 99 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 419.00 | 894 256.00 | | 416 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 649.00 | 1 206 395.00 | | 697 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 521.00 | | 1 132 521.00 | 1 132 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 521.00 | | 1 132 521.00 | 1 132 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 474.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 234.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 135.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 135.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | 12 099.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 929.00 | 1 300 118.00 | | 1 209 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 838.00 | 1 361 672.00 | | 1 240 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 910.00 | -61 554.00 | | -30 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 550.00 | | 127 648.00 | 942 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 276.00 | 1 049 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 588.00 | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | 1 044 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | 3 848.00 | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 837.00 | | 123 800.00 | 938 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 695.00 | 73 474.00 | 20 276.00 | 778 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 278.00 | 2 588.00 | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 108.00 | 73 196.00 | 17 688.00 | 776 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 278.00 | 57 030.00 | 64 249.00 | 121 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 942.00 | 137 818.00 | 1 125.00 | 138 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 419.00 | 352 170.00 | 64 249.00 | 416 419.00 |